根據(jù)萬(wàn)家基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與東方證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方證券”）簽訂的銷售協(xié)議，自2023年7月6日起，本公司旗下基金在東方證券開(kāi)通申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、定投及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在東方證券辦理基金的開(kāi)戶、申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從東方證券的相關(guān)規(guī)定。

(資料圖片)

一、本次增加?xùn)|方證券為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：

基金代碼

011534

011535

010694

519206

519207

005400

005401

161911

012535

012536

006281

014162

519511

519512

001488

001489

001530

012007

002664

002665

005317

005318

001633

001634

001518

015390

004731

004732

003734

基金名稱

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類

萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金C類

萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金

萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（QDII）A類

萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（QDII）C類

萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家日日薪貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類

萬(wàn)家日日薪貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)類

萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金A類

003735

012195

161912

161913

004717

004718

013207

013208

018184

018185

萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（LOF）A類

萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（LOF）C類

萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金A類

萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng)類

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金C類

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類

注：本次增加?xùn)|方證券為銷售機(jī)構(gòu)的萬(wàn)家日日薪貨幣市場(chǎng)證券投資基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。

二、開(kāi)通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2023年7月6日起本公司上述基金開(kāi)通在東方證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，F(xiàn)OF基金、QDII基金暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。

(1) 基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

(2) 轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。

三、基金定投業(yè)務(wù)

基金定投是指投資者通過(guò)向本公司指定的東方證券提交申請(qǐng)，約定申購(gòu)周期、申購(gòu)時(shí)間和申購(gòu)金額，由東方證券在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：

(一) 適用投資者范圍

符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。

(二) 參與基金

基金代碼

011534

011535

010694

005400

005401

012535

012536

006281

014162

519511

001488

001489

001530

012007

002664

002665

005317

005318

001633

001634

001518

015390

004731

004732

003734

003735

012195

004717

013207

013208

018184

018185

基金名稱

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（QDII）A類

萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（QDII）C類

萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家日日薪貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金C類

萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家天添寶貨幣市場(chǎng)基金A類

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金C類

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類

(三) 辦理方式

1、申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者須擁有開(kāi)放式基金賬戶，具體開(kāi)戶程序請(qǐng)遵循東方證券的相關(guān)規(guī)定。

2、投資者開(kāi)立基金賬戶后即可通過(guò)東方證券申請(qǐng)辦理相關(guān)萬(wàn)家開(kāi)放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循東方證券的相關(guān)規(guī)定。

(四) 辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

(五) 申購(gòu)金額

投資者可與東方證券約定每期固定投資金額，每期定期定額申購(gòu)金額最低下限為人民幣10元，無(wú)級(jí)差。

(六) 扣款日期及扣款方式

1、投資者應(yīng)遵循相關(guān)東方證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期。

2、東方證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開(kāi)放日則順延到下一基金開(kāi)放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

3、投資者需指定相關(guān)東方證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。

4、扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以東方證券的規(guī)定為準(zhǔn)。

(七) 申購(gòu)費(fèi)率

投資者通過(guò)東方證券網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購(gòu)、定投，具體申購(gòu)費(fèi)率以東方證券為準(zhǔn)。

(八) 扣款和交易確認(rèn)

基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購(gòu)成交情況。

(九) 變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循東方證券的相關(guān)規(guī)定。

四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

（一）適用基金：

基金代碼

011534

010694

519206

005400

161911

012535

006281

001488

001530

002664

005317

001633

001518

004731

003734

012195

161912

013207

018184

基金名稱

萬(wàn)家民瑞祥明6個(gè)月持有期混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家年年恒榮定期開(kāi)放債券型證券投資基金A類

萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家強(qiáng)化收益定期開(kāi)放債券型證券投資基金

萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金（QDII）A類

萬(wàn)家人工智能混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞富靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞和靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合型證券投資基金A類

萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金

萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定期開(kāi)放混合型證券投資基金（LOF）A類

萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金A類

萬(wàn)家先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類

自2023年7月6日起，投資者通過(guò)東方證券申購(gòu)本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)率以東方證券的活動(dòng)為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過(guò)東方證券銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開(kāi)放申購(gòu)當(dāng)日起，具體費(fèi)率以東方證券所示公告為準(zhǔn)。

投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、東方證券股份有限公司

客服電話：95503

網(wǎng)址：http://www.dfzq.com.cn

2、萬(wàn)家基金管理有限公司

客服電話： 400-888-0800

網(wǎng)址： www.wjasset.com

風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一定贏利，投資者購(gòu)買貨幣市場(chǎng)基金不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

特此公告。

萬(wàn)家基金管理有限公司

二〇二三年七月五日

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